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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 021.00 | 5 596.00 | 7 425.00 | 13 021.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 350.00 | 16 310.00 | 109 040.00 | 125 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 27 530.00 | -27 530.00 | |
060 Stock marchandises | 137 475.00 | | 137 475.00 | 137 475.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 150.00 | 27 530.00 | 115 620.00 | 143 150.00 |
110 Total général Actif | 268 500.00 | 43 840.00 | 224 659.00 | 268 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 288.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 782.00 | | | 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |