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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 551.00 | 62 056.00 | 9 494.00 | 71 551.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 970.00 | 62 056.00 | 99 913.00 | 161 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
072 Créances – Autres | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
084 Disponibilités | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
110 Total général Actif | 195 502.00 | 62 056.00 | 133 445.00 | 195 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 224.00 | | | 226 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
224 Production immobilisée | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 913.00 | | | 276 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
242 Autres charges externes. | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
252 Charges sociales | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
262 Autres charges | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 339.00 | | | 11 339.00 |