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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 194.00 | 68 658.00 | 4 536.00 | 73 194.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 613.00 | 68 658.00 | 94 954.00 | 163 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
072 Créances – Autres | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
084 Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
110 Total général Actif | 192 271.00 | 68 658.00 | 123 612.00 | 192 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
224 Production immobilisée | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 145.00 | | | 232 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
252 Charges sociales | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
262 Autres charges | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 505.00 | | | 231 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 639.00 | | | 639.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82.00 | | | 82.00 |