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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 011 868.00 | | 9 011 868.00 | 9 011 868.00 |
BZ Autres créances | 191 898.00 | 124 855.00 | 66 943.00 | 191 898.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 206 813.00 | 124 855.00 | 9 081 957.00 | 9 206 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 206 813.00 | 124 855.00 | 9 081 957.00 | 9 206 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 641.00 | 222 521.00 | | 317 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 641.00 | 1 222 521.00 | | 1 317 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 773.00 | 316 773.00 | | 316 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 773.00 | 316 773.00 | | 316 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495 878.00 | 4 967 831.00 | | 3 495 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874 510.00 | 3 850 164.00 | | 3 874 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 245.00 | 136 249.00 | | 75 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810.00 | 742.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 447 543.00 | 8 954 986.00 | | 7 447 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 957.00 | 10 494 280.00 | | 9 081 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
FG Production vendue services | 225 747.00 | | 225 747.00 | 225 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 747.00 | | 2 085 747.00 | 2 085 747.00 |
FM Production stockée | | | -1 336 375.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 373.00 | 1 108 096.00 | | 749 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 731.00 | 885 575.00 | | 431 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 641.00 | 222 521.00 | | 317 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 773.00 | | | 316 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 407.00 | 8 448.00 | | 116 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 407.00 | 8 448.00 | | 116 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 180.00 | 8 448.00 | | 433 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495 879.00 | 24 067.00 | 3 471 812.00 | 3 495 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 870 975.00 | 3 870 975.00 | | 3 870 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 898.00 | | | 191 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 898.00 | 191 898.00 | | 191 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 447 543.00 | 3 975 732.00 | 3 471 812.00 | 7 447 543.00 |