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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 292 631.00 | | 7 292 631.00 | 7 292 631.00 |
BZ Autres créances | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
CF Disponibilités | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 060.00 | | 7 404 060.00 | 7 404 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 060.00 | | 7 404 060.00 | 7 404 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 632.00 | 317 641.00 | | 890 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 632.00 | 1 317 641.00 | | 1 890 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 773.00 | 316 773.00 | | 316 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 773.00 | 316 773.00 | | 316 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 344.00 | 3 495 879.00 | | 977 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126 411.00 | 3 874 610.00 | | 4 126 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 75 245.00 | | 87 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 065.00 | 1 810.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 654.00 | 7 447 543.00 | | 5 196 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 060.00 | 9 081 957.00 | | 7 404 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 706 000.00 | | 2 706 000.00 | 2 706 000.00 |
FG Production vendue services | 201 036.00 | | 201 036.00 | 201 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 036.00 | | 2 907 036.00 | 2 907 036.00 |
FM Production stockée | | | -1 719 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 654.00 | 749 372.00 | | 1 312 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 021.00 | 431 731.00 | | 422 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 632.00 | 317 641.00 | | 890 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 773.00 | | | 316 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 628.00 | | 124 855.00 | 441 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 344.00 | 6 386.00 | 970 958.00 | 977 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 122 776.00 | 4 122 776.00 | | 4 122 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 373.00 | | | 79 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 654.00 | 4 225 696.00 | 970 958.00 | 5 196 654.00 |