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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 128 539.00 | | 3 128 539.00 | 3 128 539.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CF Disponibilités | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 867.00 | | 3 167 867.00 | 3 167 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 867.00 | | 3 167 867.00 | 3 167 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 845.00 | -89 690.00 | | 863 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 845.00 | 910 310.00 | | 1 863 845.00 |
DQ Provisions pour charges | | 316 773.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 316 773.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 258.00 | 1 369 717.00 | | 765 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 983.00 | 1 232 729.00 | | 512 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 524.00 | 30 801.00 | | 25 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 023.00 | 2 633 246.00 | | 1 304 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 867.00 | 3 860 329.00 | | 3 167 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 773.00 | | 316 773.00 | 316 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 773.00 | | 316 773.00 | 316 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 316 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 258.00 | 2 688.00 | 762 570.00 | 765 258.00 |
VI Groupe et associés | 511 208.00 | 511 208.00 | | 511 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 440.00 | | | 602 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 023.00 | 541 453.00 | 762 570.00 | 1 304 023.00 |