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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 821 338.00 | | 3 821 338.00 | 3 821 338.00 |
BZ Autres créances | 621 964.00 | | 621 964.00 | 621 964.00 |
CF Disponibilités | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 089.00 | | 4 469 089.00 | 4 469 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 089.00 | | 4 469 089.00 | 4 469 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 998.00 | 890 632.00 | | 1 667 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 996.00 | 1 890 632.00 | | 2 667 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 773.00 | 316 773.00 | | 316 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 773.00 | 316 773.00 | | 316 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 663.00 | 977 344.00 | | 1 370 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666.00 | 4 126 411.00 | | 8 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 661.00 | 87 833.00 | | 93 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 328.00 | 5 065.00 | | 11 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 319.00 | 5 196 654.00 | | 1 484 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 089.00 | 7 404 060.00 | | 4 469 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 468 750.00 | | 5 468 750.00 | 5 468 750.00 |
FG Production vendue services | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 464.00 | | 5 611 464.00 | 5 611 464.00 |
FM Production stockée | | | -3 471 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 911.00 | 124 655.00 | | 66 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 911.00 | 124 855.00 | | 66 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 911.00 | | | -66 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 172.00 | 1 312 654.00 | | 2 140 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 174.00 | 422 021.00 | | 472 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 998.00 | 890 632.00 | | 1 667 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 773.00 | | | 316 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 773.00 | | | 316 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
VC Groupe et associés | 526 616.00 | 526 616.00 | | 526 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 663.00 | 5 653.00 | 1 365 010.00 | 1 370 663.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634 990.00 | | | 3 634 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 349.00 | 95 349.00 | | 95 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 964.00 | 621 964.00 | | 621 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 319.00 | 119 309.00 | 1 365 010.00 | 1 484 319.00 |