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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 178.00 | 4 915.00 | 1 263.00 | 6 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 1 614.00 | 1 305.00 | 2 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 1 709.00 | 1 003.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 075.00 | 4 072.00 | 7 003.00 | 11 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 784.00 | 12 310.00 | 15 474.00 | 27 784.00 |
BT Marchandises | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 305.00 | 9 214.00 | 209 091.00 | 218 305.00 |
BZ Autres créances | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CF Disponibilités | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 902.00 | 9 214.00 | 352 689.00 | 361 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 687.00 | 21 524.00 | 368 163.00 | 389 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
DL TOTAL (I) | 93 037.00 | | | 93 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 297.00 | | | 196 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 126.00 | | | 275 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 163.00 | | | 368 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 493.00 | | | 272 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 929.00 | | 1 222 929.00 | 1 222 929.00 |
FG Production vendue services | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 568.00 | | 1 234 568.00 | 1 234 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 25 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 559.00 | | | -10 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 979.00 | | | 1 241 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 348.00 | | | 1 205 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 344.00 | | 1 690.00 | 37 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 27 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 13 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | 1 690.00 | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 245.00 | 6 951.00 | 8 885.00 | 14 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 679.00 | 1 236.00 | | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 633.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | 5 082.00 | 8 885.00 | 9 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 297.00 | 196 297.00 | | 196 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VI Groupe et associés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 485.00 | 245 585.00 | 4 900.00 | 250 485.00 |
VW T.V.A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 493.00 | 272 493.00 | | 272 493.00 |