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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101.00 | 2 772.00 | 1 329.00 | 4 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 628.00 | 11 282.00 | 19 346.00 | 30 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 528.00 | 23 152.00 | 27 376.00 | 50 528.00 |
BN En cours de production de biens | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BT Marchandises | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 882.00 | 9 214.00 | 258 668.00 | 267 882.00 |
BZ Autres créances | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CF Disponibilités | 95 894.00 | | 95 894.00 | 95 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 269.00 | 9 214.00 | 482 055.00 | 491 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 797.00 | 32 365.00 | 509 432.00 | 541 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 214.00 | 92 400.00 | | 114 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 317.00 | 21 813.00 | | 20 317.00 |
DL TOTAL (I) | 143 331.00 | 123 014.00 | | 143 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 560.00 | 722.00 | | 118 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | 25 420.00 | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 966.00 | 112 709.00 | | 108 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 371.00 | 48 550.00 | | 66 371.00 |
EA Autres dettes | 61 800.00 | 63 158.00 | | 61 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 101.00 | 250 560.00 | | 366 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 432.00 | 373 573.00 | | 509 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 851.00 | 250 560.00 | | 265 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 723.00 | | 17 805.00 | 32 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 042.00 | | 17 687.00 | 17 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | 118.00 | 6 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 667.00 | 2 485.00 | | 20 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | 2 485.00 | | 11 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 257 622.00 | 257 622.00 | | 257 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 560.00 | 18 310.00 | 100 250.00 | 118 560.00 |
VI Groupe et associés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 873.00 | 313 171.00 | 6 701.00 | 319 873.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 101.00 | 265 851.00 | 100 250.00 | 366 101.00 |