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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 781.00 | 3 246.00 | 2 536.00 | 5 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 481.00 | 15 206.00 | 18 275.00 | 33 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 251.00 | 27 549.00 | 27 701.00 | 55 251.00 |
BN En cours de production de biens | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
BT Marchandises | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 402.00 | 9 214.00 | 270 188.00 | 279 402.00 |
BZ Autres créances | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
CF Disponibilités | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 011.00 | 9 214.00 | 546 797.00 | 556 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 261.00 | 36 763.00 | 574 499.00 | 611 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 531.00 | 114 214.00 | | 134 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 894.00 | 20 317.00 | | 19 894.00 |
DL TOTAL (I) | 163 225.00 | 143 331.00 | | 163 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 298.00 | 118 560.00 | | 114 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 10 404.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 049.00 | 108 966.00 | | 104 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 275.00 | 66 371.00 | | 80 275.00 |
EA Autres dettes | 110 191.00 | 61 800.00 | | 110 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 274.00 | 366 101.00 | | 411 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 499.00 | 509 432.00 | | 574 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 396.00 | 265 851.00 | | 323 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 993.00 | 18 560.00 | | 13 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 528.00 | | 4 723.00 | 50 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 729.00 | | 4 534.00 | 34 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | 189.00 | 6 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 152.00 | 4 397.00 | | 23 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 054.00 | 4 397.00 | | 14 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 269 142.00 | 269 142.00 | | 269 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 298.00 | 26 420.00 | 87 878.00 | 114 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 462.00 | 352 572.00 | 6 891.00 | 359 462.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 274.00 | 323 396.00 | 87 878.00 | 411 274.00 |