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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 2 634.00 | 78.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 330.00 | 8 935.00 | 5 395.00 | 14 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 723.00 | 20 667.00 | 12 056.00 | 32 723.00 |
BT Marchandises | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 740.00 | 9 214.00 | 167 526.00 | 176 740.00 |
BZ Autres créances | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CF Disponibilités | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 731.00 | 9 214.00 | 361 517.00 | 370 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 454.00 | 29 880.00 | 373 573.00 | 403 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 400.00 | 84 237.00 | | 92 400.00 |
DH Report à nouveau | | -8 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 813.00 | 17 049.00 | | 21 813.00 |
DL TOTAL (I) | 123 014.00 | 101 200.00 | | 123 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 720.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 420.00 | 29 670.00 | | 25 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 709.00 | 94 095.00 | | 112 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 550.00 | 29 766.00 | | 48 550.00 |
EA Autres dettes | 63 158.00 | 71 132.00 | | 63 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 560.00 | 225 383.00 | | 250 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 573.00 | 326 583.00 | | 373 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 560.00 | 225 383.00 | | 250 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 918.00 | 1 749.00 | | 18 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 178.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 1 570.00 | | 9 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 166 480.00 | 166 480.00 | | 166 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 895.00 | 235 312.00 | 6 583.00 | 241 895.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |