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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 620.00 | 6 096.00 | 1 524.00 | 7 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 600.00 | 900.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 560.00 | 14 145.00 | 4 415.00 | 18 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 009.00 | 1 141 027.00 | 1 209 982.00 | 2 351 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 500.00 | 1 163 425.00 | 1 747 075.00 | 2 910 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 936.00 | | 1 111 936.00 | 1 111 936.00 |
BZ Autres créances | 143 430.00 | | 143 430.00 | 143 430.00 |
CF Disponibilités | 1 434 205.00 | | 1 434 205.00 | 1 434 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 530.00 | | 2 790 530.00 | 2 790 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 030.00 | 1 163 425.00 | 4 537 605.00 | 5 701 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 408.00 | 1 926 408.00 | | 1 926 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 164.00 | 18 627.00 | | 31 164.00 |
DG Autres réserves | 471 109.00 | 292 917.00 | | 471 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 087.00 | 250 728.00 | | 364 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DK Provisions réglementées | 183 307.00 | 115 276.00 | | 183 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 105.00 | 2 603 957.00 | | 2 981 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 004.00 | 355 049.00 | | 409 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 655.00 | 495 393.00 | | 433 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 912.00 | 186 949.00 | | 262 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 691.00 | 490 326.00 | | 450 691.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 500.00 | 1 527 956.00 | | 1 556 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 605.00 | 4 131 913.00 | | 4 537 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 475.00 | | | 1 370 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 534.00 | | 261 083.00 | 2 834 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 117.00 | 2 910 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 000.00 | 2 371 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 986.00 | | 261 083.00 | 2 294 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 278.00 | 372 652.00 | 184 506.00 | 975 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 572.00 | 1 524.00 | | 4 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | 117.00 | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 033.00 | 371 128.00 | 184 389.00 | 969 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 276.00 | 68 031.00 | | 115 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 276.00 | 68 031.00 | | 115 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 912.00 | 262 912.00 | | 262 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 894.00 | 433 894.00 | | 433 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111 936.00 | | | 1 111 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 004.00 | 222 978.00 | 186 025.00 | 409 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 064.00 | | | 201 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 679.00 | 1 356 326.00 | 354.00 | 1 356 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 500.00 | 1 370 475.00 | 186 025.00 | 1 556 500.00 |