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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 900.00 | 600.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 184.00 | 20 891.00 | 12 292.00 | 33 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 132.00 | 1 505 571.00 | 734 560.00 | 2 240 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 247.00 | 1 536 540.00 | 1 277 706.00 | 2 814 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 798.00 | | 1 990 798.00 | 1 990 798.00 |
BZ Autres créances | 469 553.00 | | 469 553.00 | 469 553.00 |
CF Disponibilités | 947 524.00 | | 947 524.00 | 947 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 894.00 | | 3 482 894.00 | 3 482 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 141.00 | 1 536 540.00 | 4 760 600.00 | 6 297 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 408.00 | 1 926 408.00 | | 1 926 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 160.00 | 49 367.00 | | 63 160.00 |
DG Autres réserves | 779 042.00 | 716 991.00 | | 779 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 563.00 | 275 842.00 | | 245 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 630.00 | 3 830.00 | | 2 630.00 |
DK Provisions réglementées | 289 491.00 | 255 640.00 | | 289 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 294.00 | 3 228 080.00 | | 3 306 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 530.00 | 258 723.00 | | 71 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 809.00 | 511 887.00 | | 580 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 431.00 | 303 950.00 | | 269 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 535.00 | 481 829.00 | | 532 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 306.00 | 1 556 390.00 | | 1 454 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 600.00 | 4 784 471.00 | | 4 760 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 809.00 | | | 580 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 759.00 | | 11 487.00 | 2 923 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 000.00 | 2 814 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 000.00 | 2 274 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 456.00 | | | 531 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 329.00 | | 11 487.00 | 2 384 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 786.00 | 318 117.00 | 119 363.00 | 1 337 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 610.00 | 318 117.00 | 119 363.00 | 1 328 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 640.00 | 53 628.00 | 19 778.00 | 255 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 640.00 | 53 628.00 | 19 778.00 | 255 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 628.00 | 19 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 431.00 | 269 431.00 | | 269 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 809.00 | 580 809.00 | | 580 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 798.00 | 1 990 798.00 | | 1 990 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 530.00 | 56 940.00 | 14 589.00 | 71 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
VP Divers | 469 553.00 | 469 553.00 | | 469 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 535.00 | 532 535.00 | | 532 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 723.00 | 2 535 369.00 | 353.00 | 2 535 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 306.00 | 1 439 716.00 | 14 589.00 | 1 454 306.00 |