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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 050.00 | 450.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 035.00 | 24 904.00 | 10 131.00 | 35 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 652.00 | 1 752 362.00 | 524 289.00 | 2 276 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 998.00 | 1 779 873.00 | 1 065 125.00 | 2 844 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 033.00 | 8 961.00 | 2 304 072.00 | 2 313 033.00 |
BZ Autres créances | 384 111.00 | | 384 111.00 | 384 111.00 |
CF Disponibilités | 858 297.00 | | 858 297.00 | 858 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 285.00 | 8 961.00 | 3 616 324.00 | 3 625 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 284.00 | 1 788 834.00 | 4 681 449.00 | 6 470 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 408.00 | 1 926 408.00 | | 1 926 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 438.00 | 63 160.00 | | 75 438.00 |
DG Autres réserves | 812 327.00 | 779 042.00 | | 812 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 469.00 | 245 563.00 | | 180 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 430.00 | 2 630.00 | | 1 430.00 |
DK Provisions réglementées | 227 269.00 | 289 491.00 | | 227 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 342.00 | 3 306 294.00 | | 3 223 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 593.00 | 71 530.00 | | 14 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 256.00 | 580 809.00 | | 544 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 630.00 | 269 431.00 | | 310 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 853.00 | 532 535.00 | | 580 853.00 |
EA Autres dettes | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 106.00 | 1 454 306.00 | | 1 458 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 449.00 | 4 760 600.00 | | 4 681 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 518.00 | 1 439 716.00 | | 1 443 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 247.00 | | 90 371.00 | 2 814 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 620.00 | 2 844 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 620.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 2 313 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 456.00 | | | 531 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 816.00 | | 90 371.00 | 2 274 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 540.00 | 302 952.00 | 59 620.00 | 1 536 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 363.00 | 302 952.00 | 52 000.00 | 1 527 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 630.00 | 310 630.00 | | 310 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 853.00 | 580 853.00 | | 580 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 033.00 | 2 313 033.00 | | 2 313 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 593.00 | 4.00 | | 14 593.00 |
VI Groupe et associés | 544 256.00 | 544 256.00 | | 544 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 111.00 | 384 111.00 | | 384 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 342.00 | 2 766 988.00 | 353.00 | 2 767 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 106.00 | 1 443 518.00 | | 1 458 106.00 |