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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 350.00 | 150.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 023.00 | 31 619.00 | 6 403.00 | 38 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 341.00 | 1 810 815.00 | 297 525.00 | 2 108 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 675.00 | 1 845 342.00 | 834 332.00 | 2 679 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 694.00 | 18 449.00 | 2 520 245.00 | 2 538 694.00 |
BZ Autres créances | 353 048.00 | | 353 048.00 | 353 048.00 |
CF Disponibilités | 1 169 452.00 | | 1 169 452.00 | 1 169 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 858.00 | 18 449.00 | 4 117 408.00 | 4 135 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 533.00 | 1 863 792.00 | 4 951 741.00 | 6 815 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 408.00 | 1 926 408.00 | | 1 926 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 009.00 | 84 461.00 | | 94 009.00 |
DG Autres réserves | 765 175.00 | 783 773.00 | | 765 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 459.00 | 190 949.00 | | 159 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DK Provisions réglementées | 89 054.00 | 151 467.00 | | 89 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 336.00 | 3 137 290.00 | | 3 034 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 580.00 | 691 723.00 | | 831 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 856.00 | 463 740.00 | | 339 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 797.00 | 628 114.00 | | 687 797.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 1 987.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 404.00 | 1 785 566.00 | | 1 917 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 741.00 | 4 922 856.00 | | 4 951 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831 580.00 | | | 831 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 371.00 | | 126 304.00 | 2 565 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 679 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 2 147 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 456.00 | | | 531 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 560.00 | | 126 304.00 | 2 033 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 105.00 | 166 237.00 | 12 000.00 | 1 691 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 548.00 | 166 237.00 | 12 000.00 | 1 689 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 467.00 | 5 041.00 | 67 454.00 | 151 467.00 |
6T Sur comptes clients | 18 809.00 | | 360.00 | 18 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 809.00 | | 360.00 | 18 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 277.00 | 5 041.00 | 67 814.00 | 170 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 041.00 | 67 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 856.00 | 339 856.00 | | 339 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 508.00 | 2 498 508.00 | | 2 498 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 797.00 | 14 672.00 | 43 125.00 | 57 797.00 |
VI Groupe et associés | 831 580.00 | 831 580.00 | | 831 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VP Divers | 281 616.00 | 281 616.00 | | 281 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 759.00 | 2 966 759.00 | | 2 966 759.00 |
VW T.V.A. | 470 684.00 | 470 684.00 | | 470 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 404.00 | 1 874 279.00 | 43 125.00 | 1 917 404.00 |