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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 817.00 | 36 473.00 | 29 344.00 | 65 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 381.00 | 24 819.00 | 55 562.00 | 80 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 613.00 | 62 267.00 | 136 346.00 | 198 613.00 |
BT Marchandises | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 849.00 | | 210 849.00 | 210 849.00 |
BZ Autres créances | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 98 682.00 | | 98 682.00 | 98 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 743.00 | | 455 743.00 | 455 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 356.00 | 62 267.00 | 592 089.00 | 654 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
DL TOTAL (I) | 180 560.00 | | | 180 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 443.00 | | | 119 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 526.00 | | | 127 526.00 |
EA Autres dettes | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 529.00 | | | 411 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 089.00 | | | 592 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 966.00 | | | 337 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 788.00 | | 1 175 788.00 | 1 175 788.00 |
FD Production vendue biens | -26 693.00 | | -26 693.00 | -26 693.00 |
FG Production vendue services | 741 933.00 | | 741 933.00 | 741 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 029.00 | | 1 891 029.00 | 1 891 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 652.00 | | | 1 921 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 283.00 | | | 1 847 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 969.00 | | 48 164.00 | 152 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 198 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 146 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 554.00 | | 48 164.00 | 100 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 557.00 | 21 231.00 | 2 520.00 | 43 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 582.00 | 21 231.00 | 2 520.00 | 42 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 210 849.00 | | | 210 849.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VC Groupe et associés | 814.00 | | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 744.00 | 45 181.00 | 73 563.00 | 118 744.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 849.00 | 255 849.00 | | 255 849.00 |
VW T.V.A. | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 528.00 | 337 965.00 | 73 563.00 | 411 528.00 |