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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 123.00 | 57 668.00 | 19 455.00 | 77 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 008.00 | 39 624.00 | 37 385.00 | 77 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 572.00 | 97 291.00 | 428 280.00 | 525 572.00 |
BN En cours de production de biens | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BT Marchandises | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
BZ Autres créances | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
CF Disponibilités | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 352.00 | | 430 352.00 | 430 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 923.00 | 97 291.00 | 858 632.00 | 955 923.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 833.00 | | | 175 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 245.00 | | | -31 245.00 |
DL TOTAL (I) | 155 589.00 | | | 155 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 351.00 | | | 306 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 290.00 | | | 239 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 511.00 | | | 115 511.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 043.00 | | | 703 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 632.00 | | | 858 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 343.00 | | | 490 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 213.00 | | 1 328 213.00 | 1 328 213.00 |
FG Production vendue services | 691 411.00 | | 691 411.00 | 691 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 624.00 | | 2 019 624.00 | 2 019 624.00 |
FM Production stockée | | | 24 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 405.00 | | | 2 090 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 650.00 | | | 2 121 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 245.00 | | | -31 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 643.00 | | 7 958.00 | 520 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 525 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029.00 | 154 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 203.00 | | 7 958.00 | 149 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 440.00 | | | 321 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 002.00 | 21 495.00 | 206.00 | 76 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 002.00 | 21 495.00 | 206.00 | 76 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 290.00 | 239 290.00 | | 239 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -871.00 | -871.00 | | -871.00 |
VB T. V. A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 581.00 | 92 882.00 | 188 713.00 | 305 581.00 |
VI Groupe et associés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 854.00 | 228 414.00 | 1 440.00 | 229 854.00 |
VW T.V.A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 043.00 | 490 343.00 | 188 713.00 | 703 043.00 |