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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 197.00 | | 171 197.00 | 171 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
AP Constructions | 70 365.00 | 60 790.00 | 9 574.00 | 70 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 304.00 | 104 685.00 | 22 619.00 | 127 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 085.00 | 117 061.00 | 30 024.00 | 147 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 516.00 | 282 536.00 | 285 980.00 | 568 516.00 |
BT Marchandises | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 737.00 | | 114 737.00 | 114 737.00 |
BZ Autres créances | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
CF Disponibilités | 255 316.00 | | 255 316.00 | 255 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 814.00 | | 504 814.00 | 504 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 330.00 | 282 536.00 | 790 794.00 | 1 073 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DL TOTAL (I) | 231 319.00 | | | 231 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 176.00 | | | 244 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 475.00 | | | 559 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 794.00 | | | 790 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 605.00 | | | 381 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 463.00 | | 1 794 463.00 | 1 794 463.00 |
FG Production vendue services | 1 170 655.00 | | 1 170 655.00 | 1 170 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 118.00 | | 2 965 118.00 | 2 965 118.00 |
FM Production stockée | | | -24 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 569.00 | |
GE Autres charges | | | 9 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 702.00 | | | 3 092 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 972.00 | | | 3 016 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 572.00 | | 376 648.00 | 525 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 11 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 703.00 | 568 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 703.00 | 344 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 162 626.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 132.00 | | 204 325.00 | 154 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 440.00 | | 9 697.00 | 321 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 291.00 | 198 757.00 | 13 512.00 | 97 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 291.00 | 198 757.00 | 13 512.00 | 97 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 440.00 | 64 570.00 | 177 870.00 | 242 440.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 204.00 | 182 067.00 | 11 137.00 | 193 204.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 475.00 | 381 605.00 | 177 870.00 | 559 475.00 |