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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 197.00 | | 171 197.00 | 171 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
AP Constructions | 70 365.00 | 64 554.00 | 5 810.00 | 70 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 222.00 | 112 215.00 | 16 007.00 | 128 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 485.00 | 127 891.00 | 19 594.00 | 147 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 834.00 | 304 660.00 | 265 174.00 | 569 834.00 |
BT Marchandises | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
BZ Autres créances | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CF Disponibilités | 381 750.00 | | 381 750.00 | 381 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 531.00 | | 646 531.00 | 646 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 365.00 | 304 660.00 | 911 704.00 | 1 216 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 319.00 | | | 200 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
DL TOTAL (I) | 290 507.00 | | | 290 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 998.00 | | | 166 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 942.00 | | | 239 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 197.00 | | | 621 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 704.00 | | | 911 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 760.00 | | | 489 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 837.00 | | 1 652 837.00 | 1 652 837.00 |
FG Production vendue services | 1 202 532.00 | | 1 202 532.00 | 1 202 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 368.00 | | 2 855 368.00 | 2 855 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 961.00 | |
GE Autres charges | | | 9 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 982.00 | | | 2 871 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 794.00 | | | 2 792 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 516.00 | | 2 155.00 | 568 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 569 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 346 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 626.00 | | | 212 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 754.00 | | 2 155.00 | 344 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 536.00 | 22 961.00 | 837.00 | 282 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 536.00 | 22 961.00 | 837.00 | 282 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 942.00 | 239 942.00 | | 239 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 998.00 | 35 561.00 | 131 437.00 | 166 998.00 |
VI Groupe et associés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VW T.V.A. | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 197.00 | 489 760.00 | 131 437.00 | 621 197.00 |