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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 437.00 | 553.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676.00 | 437.00 | 4 239.00 | 4 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
BZ Autres créances | 588 426.00 | | 588 426.00 | 588 426.00 |
CF Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 198.00 | | 699 198.00 | 699 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 874.00 | 437.00 | 703 436.00 | 703 874.00 |
CU Autres participations | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 727.00 | -132 085.00 | | -132 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 684.00 | -642.00 | | -47 684.00 |
DL TOTAL (I) | -179 410.00 | -131 727.00 | | -179 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 83.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 884.00 | 738 828.00 | | 550 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 889.00 | 131 763.00 | | 291 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 075.00 | 42 355.00 | | 37 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 666.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 4 325.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 847.00 | 918 020.00 | | 882 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 436.00 | 786 293.00 | | 703 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 160.00 | | 449 160.00 | 449 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 160.00 | | 449 160.00 | 449 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 90.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 573.00 | -90.00 | | 13 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 101.00 | 258 808.00 | | 500 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 785.00 | 259 449.00 | | 547 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 684.00 | -642.00 | | -47 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793.00 | | 520.00 | 5 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | | | 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 4 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 137.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | 520.00 | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 198.00 | 137.00 | 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 198.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 889.00 | 291 889.00 | | 291 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
VC Groupe et associés | 503 094.00 | | | 503 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 550 884.00 | 550 884.00 | | 550 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 059.00 | 694 539.00 | 520.00 | 695 059.00 |
VW T.V.A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 847.00 | 882 847.00 | | 882 847.00 |