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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 973.00 | 42 312.00 | 20 661.00 | 62 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 137.00 | 42 312.00 | 25 825.00 | 68 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 679.00 | | 537 679.00 | 537 679.00 |
BZ Autres créances | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
CF Disponibilités | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 176 378.00 | | 1 176 378.00 | 1 176 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 515.00 | 42 312.00 | 1 202 203.00 | 1 244 515.00 |
CU Autres participations | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 688.00 | 76 728.00 | | 256 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 778.00 | 179 960.00 | | -113 778.00 |
DL TOTAL (I) | 143 910.00 | 257 688.00 | | 143 910.00 |
DP Provisions pour risques | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 160.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 183.00 | 126 893.00 | | 215 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | 18 466.00 | | 14 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 094.00 | 103 056.00 | | 114 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 494 620.00 | 494 623.00 | | 494 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 753.00 | 743 531.00 | | 838 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 203.00 | 1 220 759.00 | | 1 202 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 753.00 | 743 531.00 | | 838 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 160.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | 51 091.00 | | 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 550.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1 550.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 1 533.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 338.00 | 443 985.00 | | 98 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 117.00 | 264 025.00 | | 212 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 778.00 | 179 960.00 | | -113 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 164.00 | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 137.00 | 68 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 973.00 | 62 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 916.00 | 42 312.00 | 29 916.00 | 29 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 916.00 | 42 312.00 | 29 916.00 | 29 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 540.00 | | | 219 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 540.00 | | | 219 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 620.00 | 494 620.00 | | 494 620.00 |
UX Autres créances clients | 537 679.00 | 537 679.00 | | 537 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
VC Groupe et associés | 414 535.00 | 414 535.00 | | 414 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 215 183.00 | 215 183.00 | | 215 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 180.00 | 1 136 180.00 | | 1 136 180.00 |
VW T.V.A. | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 753.00 | 838 753.00 | | 838 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 2 460.00 | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 790.00 | 32 284.00 | | 6 790.00 |
ST Autres comptes | 21 336.00 | 25 002.00 | | 21 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 599.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | | -30 400.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | 2 460.00 | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -34 517.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 26 959.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 992.00 | 27 486.00 | | 29 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |