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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 973.00 | 17 397.00 | 45 576.00 | 62 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 137.00 | 17 397.00 | 50 740.00 | 68 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 900.00 | | 539 900.00 | 539 900.00 |
BZ Autres créances | 631 809.00 | | 631 809.00 | 631 809.00 |
CF Disponibilités | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 983.00 | | 1 226 983.00 | 1 226 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 121.00 | 17 397.00 | 1 277 724.00 | 1 295 121.00 |
CU Autres participations | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 058.00 | -180 410.00 | | 48 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 670.00 | 228 468.00 | | 28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 77 728.00 | 49 058.00 | | 77 728.00 |
DP Provisions pour risques | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 316.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 117.00 | 405 629.00 | | 266 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 203.00 | 428 298.00 | | 519 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 735.00 | 119 143.00 | | 168 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 25 902.00 | 2 502.00 | | 25 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 455.00 | 956 222.00 | | 980 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 724.00 | 1 224 820.00 | | 1 277 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 903.00 | | 436 903.00 | 436 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 903.00 | | 436 903.00 | 436 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 219 540.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -219 540.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 674.00 | 937 146.00 | | 542 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 004.00 | 708 677.00 | | 514 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 670.00 | 228 468.00 | | 28 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 68 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 12 595.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 12 595.00 | | 4 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 540.00 | | | 219 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 540.00 | | | 219 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 203.00 | 519 203.00 | | 519 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 539 900.00 | 539 900.00 | | 539 900.00 |
VB T. V. A. | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
VC Groupe et associés | 479 836.00 | 479 836.00 | | 479 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 266 117.00 | 266 117.00 | | 266 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 465.00 | 1 173 465.00 | | 1 173 465.00 |
VW T.V.A. | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 455.00 | 980 455.00 | | 980 455.00 |