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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 973.00 | 4 802.00 | 58 171.00 | 62 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 177.00 | 4 802.00 | 64 375.00 | 69 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 429.00 | | 493 429.00 | 493 429.00 |
BZ Autres créances | 647 947.00 | | 647 947.00 | 647 947.00 |
CF Disponibilités | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 445.00 | | 1 160 445.00 | 1 160 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 622.00 | 4 802.00 | 1 224 820.00 | 1 229 622.00 |
CU Autres participations | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 410.00 | -132 727.00 | | -180 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 468.00 | -47 684.00 | | 228 468.00 |
DL TOTAL (I) | 49 058.00 | -179 410.00 | | 49 058.00 |
DP Provisions pour risques | 219 540.00 | | | 219 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 540.00 | | | 219 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 165.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 629.00 | 550 884.00 | | 405 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 298.00 | 291 889.00 | | 428 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 143.00 | 37 075.00 | | 119 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 2 500.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 222.00 | 882 847.00 | | 956 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 820.00 | 703 436.00 | | 1 224 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 318.00 | | 854 318.00 | 854 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 318.00 | | 854 318.00 | 854 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 540.00 | | | 219 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 540.00 | 1 590.00 | | 219 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 540.00 | 13 573.00 | | -219 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 146.00 | 500 101.00 | | 937 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 677.00 | 547 785.00 | | 708 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 468.00 | -47 684.00 | | 228 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676.00 | | 64 501.00 | 4 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 61 983.00 | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | 2 518.00 | 3 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 4 365.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 4 365.00 | | 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 298.00 | 428 298.00 | | 428 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 493 429.00 | 493 429.00 | | 493 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VC Groupe et associés | 523 282.00 | 523 282.00 | | 523 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 405 629.00 | 405 629.00 | | 405 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 299.00 | 11 144 259.00 | -1 040.00 | 1 145 299.00 |
VW T.V.A. | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 222.00 | 956 222.00 | | 956 222.00 |