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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 014.00 | 26 767.00 | 27 247.00 | 54 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 456.00 | 35 865.00 | 81 590.00 | 117 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 620.00 | 62 632.00 | 378 987.00 | 441 620.00 |
BT Marchandises | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CF Disponibilités | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 076.00 | | 136 076.00 | 136 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 696.00 | 62 632.00 | 515 064.00 | 577 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 78 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 644.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 895.00 | 42 461.00 | | 49 895.00 |
DL TOTAL (I) | 182 002.00 | 132 106.00 | | 182 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 918.00 | 134 299.00 | | 202 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 701.00 | 147 831.00 | | 24 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | 31 110.00 | | 29 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 030.00 | 78 051.00 | | 76 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 061.00 | 391 293.00 | | 333 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 064.00 | 523 400.00 | | 515 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 709.00 | 285 508.00 | | 168 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 111.00 | | 11 015.00 | 431 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 441 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 171 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 961.00 | | 11 015.00 | 160 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 638.00 | 22 083.00 | 88.00 | 40 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 638.00 | 22 083.00 | 88.00 | 40 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 642.00 | 38 289.00 | 116 192.00 | 202 642.00 |
VI Groupe et associés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 848.00 | 17 698.00 | 150.00 | 17 848.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 062.00 | 168 709.00 | 116 192.00 | 333 062.00 |