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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 910.00 | 51 467.00 | 15 442.00 | 66 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 365.00 | 73 778.00 | 57 587.00 | 131 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 468 275.00 | 125 245.00 | 343 029.00 | 468 275.00 |
BT Marchandises | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 307.00 | | 95 307.00 | 95 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 399.00 | | 132 399.00 | 132 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 675.00 | 125 245.00 | 475 429.00 | 600 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 164 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 856.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 561.00 | 68 469.00 | | 48 561.00 |
DL TOTAL (I) | 247 888.00 | 244 326.00 | | 247 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 097.00 | 125 756.00 | | 86 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 405.00 | 3 410.00 | | 22 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 856.00 | 32 785.00 | | 44 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 182.00 | 72 145.00 | | 74 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 541.00 | 234 098.00 | | 227 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 429.00 | 478 424.00 | | 475 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 493.00 | | 15 965.00 | 458 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 182.00 | 468 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | 198 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 343.00 | | 15 965.00 | 188 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 646.00 | 22 025.00 | 5 425.00 | 108 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 646.00 | 22 025.00 | 5 425.00 | 108 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 718.00 | 27 583.00 | 40 624.00 | 85 718.00 |
VI Groupe et associés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 542.00 | 169 407.00 | 40 624.00 | 227 542.00 |