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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 388.00 | 37 761.00 | 17 627.00 | 55 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 860.00 | 47 929.00 | 97 931.00 | 145 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 399.00 | 85 690.00 | 385 708.00 | 471 399.00 |
BT Marchandises | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BZ Autres créances | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CF Disponibilités | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 357.00 | | 166 357.00 | 166 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 757.00 | 85 690.00 | 552 066.00 | 637 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 121 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 106.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 853.00 | 49 895.00 | | 79 853.00 |
DL TOTAL (I) | 261 856.00 | 182 002.00 | | 261 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 665.00 | 202 918.00 | | 164 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 815.00 | 24 701.00 | | 21 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 947.00 | 29 410.00 | | 27 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 780.00 | 76 030.00 | | 75 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 210.00 | 333 061.00 | | 290 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 066.00 | 515 064.00 | | 552 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 621.00 | | 39 100.00 | 441 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 321.00 | 471 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 321.00 | 201 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 471.00 | | 39 100.00 | 171 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 633.00 | 26 200.00 | 3 142.00 | 62 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 633.00 | 26 200.00 | 3 142.00 | 62 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 352.00 | 38 970.00 | 87 316.00 | 164 352.00 |
VI Groupe et associés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 662.00 | 18 512.00 | 150.00 | 18 662.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 210.00 | 164 828.00 | 87 316.00 | 290 210.00 |