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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 591.00 | 47 893.00 | 11 697.00 | 59 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 751.00 | 60 751.00 | 67 999.00 | 128 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 492.00 | 108 645.00 | 349 847.00 | 458 492.00 |
BT Marchandises | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CF Disponibilités | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 577.00 | | 128 577.00 | 128 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 070.00 | 108 645.00 | 478 424.00 | 587 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 171 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | 2.00 | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 469.00 | 79 853.00 | | 68 469.00 |
DL TOTAL (I) | 244 326.00 | 261 856.00 | | 244 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 756.00 | 164 665.00 | | 125 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | 21 815.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 27 947.00 | | 32 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 145.00 | 75 780.00 | | 72 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 098.00 | 290 210.00 | | 234 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 424.00 | 552 066.00 | | 478 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 380.00 | 164 827.00 | | 148 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 399.00 | | 5 791.00 | 471 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 697.00 | 458 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 697.00 | 188 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 249.00 | | 5 791.00 | 201 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 691.00 | 27 754.00 | 4 799.00 | 85 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 691.00 | 27 754.00 | 4 799.00 | 85 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 382.00 | 39 664.00 | 57 868.00 | 125 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 377.00 | 25 227.00 | 150.00 | 25 377.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 099.00 | 148 380.00 | 57 868.00 | 234 099.00 |