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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 083.00 | 12 767.00 | 73 316.00 | 86 083.00 |
040 Immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 638.00 | 19 279.00 | 276 360.00 | 295 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
060 Stock marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
072 Créances – Autres | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
084 Disponibilités | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 082.00 | | 145 082.00 | 145 082.00 |
110 Total général Actif | 440 720.00 | 19 279.00 | 421 442.00 | 440 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 362.00 | 47 928.00 | | 523 362.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 391 717.00 | | |
224 Production immobilisée | | 42 800.00 | | |
230 Autres produits | 14 825.00 | 2 267.00 | | 14 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 188.00 | 484 712.00 | | 538 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 616.00 | 24 242.00 | | 35 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 660.00 | -1 430.00 | | -2 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 020.00 | 114 800.00 | | 114 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | -3 470.00 | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 131 708.00 | 103 803.00 | | 131 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 910.00 | 6 890.00 | | 6 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 546.00 | 155 504.00 | | 154 546.00 |
252 Charges sociales | 37 189.00 | 45 856.00 | | 37 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 928.00 | 1 658.00 | | 16 928.00 |
262 Autres charges | 936.00 | 343.00 | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 463.00 | 448 196.00 | | 494 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 725.00 | 36 516.00 | | 43 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 949.00 | 1 534.00 | | 4 949.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 575.00 | 12 014.00 | | 2 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 089.00 | 23 830.00 | | 46 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 756.00 | | | 230 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |