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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 420.00 | 169 277.00 | 242 143.00 | 411 420.00 |
040 Immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 726 855.00 | 175 788.00 | 551 066.00 | 726 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
060 Stock marchandises | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
072 Créances – Autres | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
084 Disponibilités | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 990.00 | | 244 990.00 | 244 990.00 |
110 Total général Actif | 971 845.00 | 175 788.00 | 796 056.00 | 971 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 772 794.00 | 590 836.00 | | 772 794.00 |
224 Production immobilisée | 1 944.00 | 993.00 | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 139 870.00 | 60 012.00 | | 139 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 609.00 | 651 841.00 | | 914 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 484.00 | 46 627.00 | | 76 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 516.00 | -11 770.00 | | -10 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 973.00 | 204 901.00 | | 232 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 020.00 | -24 630.00 | | 4 020.00 |
242 Autres charges externes. | 207 525.00 | 194 577.00 | | 207 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 530.00 | 8 632.00 | | 9 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 882.00 | 174 345.00 | | 228 882.00 |
252 Charges sociales | 37 824.00 | 20 197.00 | | 37 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 742.00 | 45 645.00 | | 53 742.00 |
262 Autres charges | 5 594.00 | 3 906.00 | | 5 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 846 057.00 | 662 432.00 | | 846 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 551.00 | -10 591.00 | | 68 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 126.00 | 5 416.00 | | 10 126.00 |
294 Charges financières | 8 819.00 | 4 254.00 | | 8 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 644.00 | 11 132.00 | | 23 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 214.00 | -20 562.00 | | 46 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 573.00 | | | 672 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |