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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 244.00 | 39 375.00 | 141 869.00 | 181 244.00 |
040 Immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 799.00 | 45 886.00 | 344 912.00 | 390 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
060 Stock marchandises | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
084 Disponibilités | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 904.00 | | 148 904.00 | 148 904.00 |
110 Total général Actif | 539 702.00 | 45 886.00 | 493 816.00 | 539 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 377.00 | 481 275.00 | | 488 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
230 Autres produits | 40 323.00 | 15 415.00 | | 40 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 538.00 | 496 691.00 | | 531 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 448.00 | 38 148.00 | | 103 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 660.00 | -16 200.00 | | -18 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 729.00 | 121 656.00 | | 119 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 050.00 | -2 100.00 | | 3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 129 162.00 | 120 587.00 | | 129 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | 6 572.00 | | 6 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 126.00 | 151 844.00 | | 117 126.00 |
252 Charges sociales | 21 182.00 | 26 815.00 | | 21 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 178.00 | 12 888.00 | | 15 178.00 |
262 Autres charges | 1 165.00 | 635.00 | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 098.00 | 460 846.00 | | 498 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 440.00 | 35 844.00 | | 33 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | 7 489.00 | | 776.00 |
294 Charges financières | 5 391.00 | 5 896.00 | | 5 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 875.00 | 9 197.00 | | 6 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 814.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 950.00 | 25 426.00 | | 21 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 638.00 | | | 295 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 613.00 | | | 24 613.00 |