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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 138.00 | 117 418.00 | 239 720.00 | 357 138.00 |
040 Immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 573.00 | 123 929.00 | 548 644.00 | 672 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
060 Stock marchandises | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
072 Créances – Autres | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
084 Disponibilités | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 498.00 | | 247 498.00 | 247 498.00 |
110 Total général Actif | 920 071.00 | 123 929.00 | 796 142.00 | 920 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 836.00 | 754 591.00 | | 590 836.00 |
224 Production immobilisée | 993.00 | | | 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 839.00 | | |
230 Autres produits | 60 012.00 | 25 466.00 | | 60 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 841.00 | 780 057.00 | | 651 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 627.00 | 30 611.00 | | 46 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 770.00 | 1 900.00 | | -11 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 901.00 | 231 463.00 | | 204 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 630.00 | 380.00 | | -24 630.00 |
242 Autres charges externes. | 194 577.00 | 186 493.00 | | 194 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 632.00 | 6 195.00 | | 8 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 345.00 | 206 589.00 | | 174 345.00 |
252 Charges sociales | 20 197.00 | 34 222.00 | | 20 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 645.00 | 32 398.00 | | 45 645.00 |
262 Autres charges | 3 906.00 | 4 886.00 | | 3 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 432.00 | 735 136.00 | | 662 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 591.00 | 44 921.00 | | -10 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
294 Charges financières | 4 254.00 | 9 862.00 | | 4 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 132.00 | 7 347.00 | | 11 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 590.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 562.00 | 16 122.00 | | -20 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 367.00 | | | 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 559.00 | | | 583 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |