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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 004.00 | | 372 004.00 | 372 004.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 537.00 | | 372 537.00 | 372 537.00 |
CU Autres participations | 366 554.00 | | 366 554.00 | 366 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
DK Provisions réglementées | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DL TOTAL (I) | 210 163.00 | | | 210 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 374.00 | | | 162 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 537.00 | | | 372 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 554.00 | | 5 450.00 | 366 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 554.00 | | 5 450.00 | 366 554.00 |