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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 882.00 | | 418 882.00 | 418 882.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 337.00 | | 419 337.00 | 419 337.00 |
CU Autres participations | 366 554.00 | | 366 554.00 | 366 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 042.00 | | | 111 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
DK Provisions réglementées | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DL TOTAL (I) | 362 879.00 | | | 362 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 337.00 | | | 419 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 279.00 | | | 421 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 397.00 | 418 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 418 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 279.00 | | | 421 279.00 |