| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 157.00 | | 413 157.00 | 413 157.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 095.00 | | 414 095.00 | 414 095.00 |
CU Autres participations | 366 554.00 | | 366 554.00 | 366 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
DK Provisions réglementées | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DL TOTAL (I) | 270 815.00 | | | 270 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 095.00 | | | 414 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 004.00 | | 41 153.00 | 372 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 004.00 | | 41 153.00 | 372 004.00 |