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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 832.00 | | 410 832.00 | 410 832.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 166 497.00 | | 166 497.00 | 166 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 497.00 | | 196 497.00 | 196 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 330.00 | | 607 330.00 | 607 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 300 376.00 | | 300 376.00 | 300 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 909.00 | | | 216 909.00 |
DL TOTAL (I) | 558 635.00 | | | 558 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 330.00 | | | 607 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 178.00 | | | 211 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 158.00 | | | 287 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 909.00 | | | 216 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 351.00 | | 71 658.00 | 405 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 178.00 | 410 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 178.00 | 410 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 351.00 | | 71 658.00 | 405 351.00 |