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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 107.00 | 9 387.00 | 16 720.00 | 26 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 369.00 | 9 387.00 | 18 982.00 | 28 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 966.00 | 2 781.00 | 69 185.00 | 71 966.00 |
072 Créances – Autres | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
084 Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 569.00 | 2 781.00 | 120 788.00 | 123 569.00 |
110 Total général Actif | 151 938.00 | 12 168.00 | 139 770.00 | 151 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -499.00 | | | -499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 089.00 | 314 086.00 | | 382 089.00 |
222 Production stockée | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
230 Autres produits | 2 141.00 | 3 997.00 | | 2 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 459.00 | 318 083.00 | | 422 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 463.00 | 152 733.00 | | 175 463.00 |
242 Autres charges externes. | 85 138.00 | 71 141.00 | | 85 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 1 206.00 | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 165.00 | 39 762.00 | | 91 165.00 |
252 Charges sociales | 40 848.00 | 20 192.00 | | 40 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 274.00 | 3 113.00 | | 6 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 621.00 | 288 189.00 | | 403 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 838.00 | 29 894.00 | | 18 838.00 |
294 Charges financières | | 116.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 225.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 4 090.00 | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 671.00 | 25 463.00 | | 16 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 781.00 | | | 2 781.00 |