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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 295.00 | 17 668.00 | 4 628.00 | 22 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 999.00 | 11 227.00 | 1 772.00 | 12 999.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 647.00 | 28 895.00 | 9 752.00 | 38 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BN En cours de production de biens | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 646.00 | 8 802.00 | 238 844.00 | 247 646.00 |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 388.00 | 8 802.00 | 340 586.00 | 349 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 034.00 | 37 697.00 | 350 338.00 | 388 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
DH Report à nouveau | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 200.00 | 33 845.00 | | 41 200.00 |
DL TOTAL (I) | 148 799.00 | 107 596.00 | | 148 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 299.00 | 55 591.00 | | 42 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 478.00 | 98 313.00 | | 103 478.00 |
EA Autres dettes | 18 925.00 | 21 092.00 | | 18 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 539.00 | 174 996.00 | | 201 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 338.00 | 282 592.00 | | 350 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 386.00 | | 1 037 386.00 | 1 037 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 386.00 | | 1 037 386.00 | 1 037 386.00 |
FM Production stockée | | | -22 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 10 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 365.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 365.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | 728.00 | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 4 447.00 | | 11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 170.00 | 805 875.00 | | 1 028 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 970.00 | 772 030.00 | | 986 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 200.00 | 33 845.00 | | 41 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126.00 | | | 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 671.00 | 9 277.00 | | 21 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 109.00 | 5 869.00 | | 14 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 109.00 | 5 869.00 | | 14 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 781.00 | 6 021.00 | | 2 781.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 215.00 | 258 215.00 | | 258 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 567.00 | 258 215.00 | 3 352.00 | 261 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |