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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 013.00 | 20 627.00 | 3 386.00 | 24 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 170.00 | 13 660.00 | 10 510.00 | 24 170.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 345.00 | 34 287.00 | 18 058.00 | 52 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 499.00 | 13 092.00 | 230 407.00 | 243 499.00 |
BZ Autres créances | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CF Disponibilités | 312 218.00 | | 312 218.00 | 312 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 231.00 | 13 092.00 | 587 139.00 | 600 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 576.00 | 47 379.00 | 605 197.00 | 652 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
DH Report à nouveau | 77 751.00 | 36 551.00 | | 77 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 545.00 | 41 200.00 | | 49 545.00 |
DL TOTAL (I) | 198 344.00 | 148 799.00 | | 198 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 317.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 10 947.00 | | 2 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 887.00 | 25 483.00 | | 24 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 143.00 | 42 712.00 | | 82 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 036.00 | 103 478.00 | | 144 036.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 18 925.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 854.00 | 201 862.00 | | 406 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 197.00 | 350 660.00 | | 605 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 854.00 | 201 539.00 | | 406 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FD Production vendue biens | -4 336.00 | | -4 336.00 | -4 336.00 |
FG Production vendue services | 1 111 349.00 | | 1 111 349.00 | 1 111 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 280.00 | | 1 107 280.00 | 1 107 280.00 |
FM Production stockée | | | -15 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 198.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 1 198.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | -1 198.00 | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | 11 921.00 | | 14 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 032.00 | 1 028 170.00 | | 1 154 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 487.00 | 986 970.00 | | 1 104 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 545.00 | 41 200.00 | | 49 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 557.00 | | 13 788.00 | 38 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 295.00 | | 12 888.00 | 35 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | 900.00 | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 895.00 | 5 392.00 | | 28 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 895.00 | 5 392.00 | | 28 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 802.00 | 4 290.00 | | 8 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 802.00 | 4 290.00 | | 8 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 802.00 | 4 290.00 | | 8 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 056.00 | 234 376.00 | 29 680.00 | 264 056.00 |
VW T.V.A. | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 967.00 | 381 967.00 | | 381 967.00 |