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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 465.00 | 22 857.00 | 6 607.00 | 29 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 170.00 | 15 680.00 | 8 490.00 | 24 170.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 947.00 | 38 538.00 | 19 409.00 | 57 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 449.00 | 30 810.00 | 292 639.00 | 323 449.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CF Disponibilités | 196 302.00 | | 196 302.00 | 196 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 896.00 | 30 810.00 | 598 086.00 | 628 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 843.00 | 69 348.00 | 617 495.00 | 686 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 83 392.00 | 33 848.00 | | 83 392.00 |
DH Report à nouveau | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 801.00 | 49 545.00 | | 22 801.00 |
DL TOTAL (I) | 221 144.00 | 198 344.00 | | 221 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 2 374.00 | | 1 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 504.00 | 24 887.00 | | 18 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 237.00 | 82 143.00 | | 93 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 057.00 | 144 036.00 | | 130 057.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 3 414.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 351.00 | 406 854.00 | | 396 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 495.00 | 605 197.00 | | 617 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 847.00 | | | 227 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 091 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 127.00 | |
FM Production stockée | | | 39 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 1 951.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 1 951.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | 1 350.00 | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 994.00 | 1 350.00 | | 3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 656.00 | 601.00 | | -3 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | 14 924.00 | | 6 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 323.00 | 1 154 032.00 | | 1 147 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 522.00 | 1 104 487.00 | | 1 124 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 801.00 | 49 545.00 | | 22 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 345.00 | | 6 502.00 | 52 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 57 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 183.00 | | 5 452.00 | 48 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | 1 050.00 | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 287.00 | 4 251.00 | | 34 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 287.00 | 4 251.00 | | 34 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 120.00 | 88 000.00 | 28 120.00 | 28 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 120.00 | 88 000.00 | 28 120.00 | 28 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 255 407.00 | 255 407.00 | | 255 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 306.00 | 274 953.00 | 72 354.00 | 347 306.00 |
VW T.V.A. | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 847.00 | 227 847.00 | 150 000.00 | 377 847.00 |