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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 191.00 | 63 582.00 | 70 609.00 | 134 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 327.00 | 5 789.00 | 19 538.00 | 25 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 268.00 | 69 371.00 | 267 897.00 | 337 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CF Disponibilités | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 104.00 | 69 371.00 | 353 733.00 | 423 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 141.00 | 61 532.00 | | 39 141.00 |
DL TOTAL (I) | 108 674.00 | 69 532.00 | | 108 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 634.00 | 166 899.00 | | 139 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 759.00 | 59 713.00 | | 37 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 363.00 | 22 031.00 | | 29 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 301.00 | 38 646.00 | | 38 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 058.00 | 287 615.00 | | 245 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 733.00 | 357 148.00 | | 353 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 406.00 | 147 981.00 | | 133 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
FD Production vendue biens | 546 243.00 | | 546 243.00 | 546 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 377.00 | | 650 377.00 | 650 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 123.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 123.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -120.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 10 732.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 377.00 | 738 951.00 | | 660 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 235.00 | 677 418.00 | | 621 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 141.00 | 61 532.00 | | 39 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 405.00 | | 11 863.00 | 325 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 055.00 | | 10 463.00 | 149 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 008.00 | 35 363.00 | | 34 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 008.00 | 35 363.00 | | 34 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 634.00 | 27 982.00 | 111 652.00 | 139 634.00 |
VI Groupe et associés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 359.00 | 58 959.00 | 1 400.00 | 60 359.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 059.00 | 133 407.00 | 111 652.00 | 245 059.00 |