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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 704.00 | 97 771.00 | 39 933.00 | 137 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 598.00 | 17 524.00 | 29 074.00 | 46 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 653.00 | 115 295.00 | 247 358.00 | 362 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BT Marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 383.00 | | 116 383.00 | 116 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 036.00 | 115 295.00 | 363 741.00 | 479 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 630.00 | 155 220.00 | | 183 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 261.00 | 46 410.00 | | 70 261.00 |
DL TOTAL (I) | 262 692.00 | 210 430.00 | | 262 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 208.00 | 53 458.00 | | 23 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 77.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 570.00 | 22 312.00 | | 29 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 942.00 | 37 224.00 | | 46 942.00 |
EA Autres dettes | | 4 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 048.00 | 117 557.00 | | 101 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 741.00 | 327 988.00 | | 363 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
FD Production vendue biens | 714 531.00 | | 714 531.00 | 714 531.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 066.00 | | 729 066.00 | 729 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 205.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1 205.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 20.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 350.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 855.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | 11 172.00 | | 20 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 090.00 | 702 068.00 | | 729 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 828.00 | 655 658.00 | | 658 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 261.00 | 46 410.00 | | 70 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 383.00 | | 30 270.00 | 332 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 633.00 | | 29 670.00 | 154 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 600.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 129.00 | 21 166.00 | | 94 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 129.00 | 21 166.00 | | 94 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227.00 | 6 227.00 | 2 000.00 | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 049.00 | 77 840.00 | 23 209.00 | 101 049.00 |