| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 616.00 | 95 109.00 | 37 507.00 | 132 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 745.00 | 22 209.00 | 34 536.00 | 56 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 712.00 | 117 318.00 | 250 394.00 | 367 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BT Marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CF Disponibilités | 102 847.00 | | 102 847.00 | 102 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 379.00 | | 127 379.00 | 127 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 091.00 | 117 318.00 | 377 773.00 | 495 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 892.00 | 183 630.00 | | 211 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 679.00 | 70 261.00 | | 77 679.00 |
DL TOTAL (I) | 298 372.00 | 262 692.00 | | 298 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 1 327.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 29 570.00 | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 741.00 | 46 942.00 | | 41 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 401.00 | 101 048.00 | | 79 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 773.00 | 363 741.00 | | 377 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 401.00 | 77 839.00 | | 79 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
FD Production vendue biens | 857 641.00 | | 857 641.00 | 857 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 626.00 | | 882 626.00 | 882 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 65.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 65.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -58.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 586.00 | 20 441.00 | | 21 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 261.00 | 729 090.00 | | 895 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 582.00 | 658 828.00 | | 817 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 679.00 | 70 261.00 | | 77 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 653.00 | | 22 828.00 | 362 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 769.00 | 367 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 769.00 | 189 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 303.00 | | 22 828.00 | 184 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 295.00 | 19 069.00 | 17 046.00 | 115 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 295.00 | 19 069.00 | 17 046.00 | 115 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 599.00 | 8 599.00 | 2 000.00 | 10 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |