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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 191.00 | 95 472.00 | 53 719.00 | 149 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 327.00 | 8 057.00 | 17 270.00 | 25 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 268.00 | 103 529.00 | 248 739.00 | 352 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BT Marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
BZ Autres créances | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CF Disponibilités | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 151.00 | 103 529.00 | 325 622.00 | 429 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 674.00 | 60 732.00 | | 93 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 518.00 | 39 141.00 | | 28 518.00 |
DL TOTAL (I) | 130 993.00 | 108 674.00 | | 130 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 044.00 | 139 634.00 | | 114 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 393.00 | 37 759.00 | | 21 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 305.00 | 29 363.00 | | 24 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 922.00 | 38 301.00 | | 32 922.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 628.00 | 245 058.00 | | 194 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 622.00 | 353 733.00 | | 325 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 695.00 | 133 406.00 | | 111 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
FD Production vendue biens | 637 999.00 | | 637 999.00 | 637 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 476.00 | | 681 476.00 | 681 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 306.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 306.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -306.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 2 466.00 | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 917.00 | 660 377.00 | | 694 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 399.00 | 621 235.00 | | 666 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 518.00 | 39 141.00 | | 28 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 268.00 | | 15 000.00 | 337 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 518.00 | | 15 000.00 | 159 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 371.00 | 34 158.00 | | 69 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 371.00 | 34 158.00 | | 69 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 652.00 | 28 719.00 | 82 933.00 | 111 652.00 |
VI Groupe et associés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 559.00 | 52 159.00 | 1 400.00 | 53 559.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 629.00 | 111 696.00 | 82 933.00 | 194 629.00 |