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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 848 730.00 | 3 848 730.00 | | 3 848 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 216 893.00 | 4 216 893.00 | | 4 216 893.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 373 250.00 | | 373 250.00 | 373 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 250.00 | | 373 250.00 | 373 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 142.00 | 4 216 893.00 | 373 250.00 | 4 590 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 163.00 | | | 368 163.00 |
CU Autres participations | 368 163.00 | 368 163.00 | | 368 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 590.00 | | | -60 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 325 074.00 | -60 590.00 | | -4 325 074.00 |
DL TOTAL (I) | -4 309 664.00 | 15 410.00 | | -4 309 664.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 607 717.00 | 1 528 323.00 | | 1 607 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 348.00 | 3 000 100.00 | | 3 070 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19.00 | | |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 914.00 | 4 528 442.00 | | 4 682 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 250.00 | 4 543 852.00 | | 373 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 097.00 | 3 035 992.00 | | 75 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 216 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 325 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 062.00 | 131 850.00 | | 85 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 136.00 | 192 440.00 | | 4 410 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 325 074.00 | -60 590.00 | | -4 325 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 321.00 | | 1 205 734.00 | 3 379 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368 163.00 | | 4 216 893.00 | 368 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 163.00 | | 4 216 893.00 | 368 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379 321.00 | | 1 205 734.00 | 3 379 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 848 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 216 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 216 893.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 216 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 607 717.00 | | 1 607 717.00 | 1 607 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 848 730.00 | | | 3 848 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 163.00 | 368 163.00 | | 368 163.00 |
VC Groupe et associés | 3 631 837.00 | | | 3 631 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 070 348.00 | 70 248.00 | 3 000 100.00 | 3 070 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 730.00 | | 3 848 730.00 | 3 848 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 914.00 | 75 097.00 | 4 607 817.00 | 4 682 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 64 127.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 2 929.00 | 5 248.00 | | 2 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 729.00 | 69 375.00 | | 7 729.00 |