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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 008 946.00 | 4 008 946.00 | | 4 008 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 109.00 | 4 377 109.00 | | 4 377 109.00 |
CF Disponibilités | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 149.00 | 4 377 109.00 | 82 040.00 | 4 459 149.00 |
CU Autres participations | 368 163.00 | 368 163.00 | | 368 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
DH Report à nouveau | -4 571 115.00 | -4 385 664.00 | | -4 571 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 172.00 | -185 451.00 | | -186 172.00 |
DL TOTAL (I) | -4 682 237.00 | -4 496 065.00 | | -4 682 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 607 717.00 | 1 607 717.00 | | 1 607 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 598.00 | 3 084 341.00 | | 3 150 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 5 963.00 | 3 443.00 | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 278.00 | 4 697 901.00 | | 4 764 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 040.00 | 201 836.00 | | 82 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 278.00 | 90 184.00 | | 339 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 211.00 | 80 005.00 | | 80 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 383.00 | 265 456.00 | | 266 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 172.00 | -185 451.00 | | -186 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 898.00 | | 80 211.00 | 4 296 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 377 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 898.00 | | 80 211.00 | 4 296 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 928 735.00 | 80 211.00 | | 3 928 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296 898.00 | 80 211.00 | | 4 296 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296 898.00 | 80 211.00 | | 4 296 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 607 717.00 | 182 717.00 | 1 425 000.00 | 1 607 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 008 946.00 | | | 4 008 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 150 598.00 | 150 598.00 | 3 000 000.00 | 3 150 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 946.00 | | 4 008 946.00 | 4 008 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 278.00 | 339 278.00 | 4 425 000.00 | 4 764 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 210.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 740.00 | 2 493.00 | | 2 740.00 |
ST Autres comptes | 2 804.00 | 2 661.00 | | 2 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | 210.00 | | 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 544.00 | 5 154.00 | | 5 544.00 |