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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 928 735.00 | 3 928 735.00 | | 3 928 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 898.00 | 4 296 898.00 | | 4 296 898.00 |
CF Disponibilités | 201 836.00 | | 201 836.00 | 201 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 836.00 | | 201 836.00 | 201 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 734.00 | 4 296 898.00 | 201 836.00 | 4 498 734.00 |
CU Autres participations | 368 163.00 | 368 163.00 | | 368 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 050.00 | 76 000.00 | | 75 050.00 |
DH Report à nouveau | -4 385 664.00 | -60 590.00 | | -4 385 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 451.00 | -4 325 074.00 | | -185 451.00 |
DL TOTAL (I) | -4 496 065.00 | -4 309 664.00 | | -4 496 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 607 717.00 | 1 607 717.00 | | 1 607 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 341.00 | 3 070 348.00 | | 3 084 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 4 850.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 901.00 | 4 682 914.00 | | 4 697 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 836.00 | 373 250.00 | | 201 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 184.00 | 75 097.00 | | 90 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 005.00 | 85 062.00 | | 80 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 456.00 | 4 410 136.00 | | 265 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 451.00 | -4 325 074.00 | | -185 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 893.00 | | 80 005.00 | 4 216 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 296 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216 893.00 | | 80 005.00 | 4 216 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 487 300.00 | 800 050.00 | | 38 487 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 216 893.00 | 80 005.00 | | 4 216 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216 893.00 | 80 005.00 | | 4 216 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 607 717.00 | | 1 607 717.00 | 1 607 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 928 735.00 | | | 3 928 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 084 341.00 | 84 341.00 | 3 000 000.00 | 3 084 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 735.00 | | 3 928 735.00 | 3 928 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 901.00 | 90 184.00 | 4 607 717.00 | 4 697 901.00 |