| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 236 963.00 | 4 236 963.00 | | 4 236 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 125.00 | 4 605 125.00 | | 4 605 125.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 133.00 | 4 605 125.00 | 68 007.00 | 4 673 133.00 |
CU Autres participations | 368 163.00 | 368 163.00 | | 368 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 050.00 | 75 050.00 | | 550 050.00 |
DH Report à nouveau | -5 122 593.00 | -4 939 900.00 | | -5 122 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823.00 | -182 694.00 | | -2 823.00 |
DL TOTAL (I) | -4 575 366.00 | -5 047 543.00 | | -4 575 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 299 811.00 | 1 835 717.00 | | 1 299 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339 252.00 | 3 279 689.00 | | 3 339 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 340.00 | | |
EA Autres dettes | 4 309.00 | 5 026.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 373.00 | 5 120 772.00 | | 4 643 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 007.00 | 73 229.00 | | 68 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643 373.00 | 5 120 772.00 | | 4 643 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 906.00 | | | 136 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 906.00 | | | 136 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 906.00 | | | 136 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 015.00 | 76 696.00 | | 209 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 837.00 | 259 390.00 | | 211 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 823.00 | -182 694.00 | | -2 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 018.00 | | 72 108.00 | 4 533 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 605 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533 018.00 | | 72 108.00 | 4 533 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 164 855.00 | 72 108.00 | | 4 164 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533 018.00 | 72 108.00 | | 4 533 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533 018.00 | 72 108.00 | | 4 533 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 299 811.00 | 1 299 811.00 | | 1 299 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 236 963.00 | | 4 236 963.00 | 4 236 963.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 339 252.00 | 3 339 252.00 | | 3 339 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 415.00 | 452.00 | 4 236 963.00 | 4 237 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 373.00 | 4 643 373.00 | | 4 643 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 268.00 | 3 008.00 | | 3 268.00 |
ST Autres comptes | 1 238.00 | 1 756.00 | | 1 238.00 |
YW Taxe professionnelle | -340.00 | 170.00 | | -340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -340.00 | 170.00 | | -340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452.00 | | | 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 506.00 | 4 764.00 | | 4 506.00 |