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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 803.00 | 826.00 | 977.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 807.00 | 826.00 | 578 981.00 | 579 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BZ Autres créances | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
CF Disponibilités | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 909.00 | | 83 909.00 | 83 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 717.00 | 826.00 | 662 890.00 | 663 717.00 |
CU Autres participations | 578 004.00 | | 578 004.00 | 578 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DH Report à nouveau | | -2 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 872.00 | 6 756.00 | | 38 872.00 |
DK Provisions réglementées | 3 415.00 | 1 814.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 56 400.00 | 15 927.00 | | 56 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 704.00 | 120 544.00 | | 521 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 350.00 | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 20 490.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 489.00 | 173 684.00 | | 606 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 890.00 | 189 611.00 | | 662 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -1 592.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 839.00 | -2 322.00 | | -2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 12 007.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127.00 | 5 251.00 | | 6 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 872.00 | 6 756.00 | | 38 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 808.00 | | 420 000.00 | 159 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 004.00 | | 420 000.00 | 158 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466.00 | 361.00 | | 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466.00 | 361.00 | | 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 814.00 | 1 601.00 | | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | 1 601.00 | | 1 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
VC Groupe et associés | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 662.00 | 20 089.00 | 316 201.00 | 521 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 490.00 | 104 917.00 | 316 201.00 | 606 490.00 |