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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 803.00 | 1 548.00 | 255.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 693.00 | 1 548.00 | 584 145.00 | 585 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
CF Disponibilités | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 362.00 | 1 548.00 | 652 814.00 | 654 362.00 |
CU Autres participations | 583 890.00 | | 583 890.00 | 583 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 837.00 | 41 985.00 | | 134 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 545.00 | 92 851.00 | | 55 545.00 |
DK Provisions réglementées | 8 971.00 | 6 193.00 | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 210 353.00 | 152 030.00 | | 210 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 801.00 | 508 476.00 | | 428 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 910.00 | 28 639.00 | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 1 545.00 | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086.00 | 2 623.00 | | 4 086.00 |
EA Autres dettes | | 63 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 460.00 | 604 788.00 | | 442 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 814.00 | 756 818.00 | | 652 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | -2 778.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 229.00 | -4 014.00 | | -2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 035.00 | 116 234.00 | | 82 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 489.00 | 23 382.00 | | 26 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 545.00 | 92 851.00 | | 55 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 694.00 | | | 585 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 890.00 | | | 583 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | 361.00 | | 1 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | 361.00 | | 1 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 193.00 | 2 778.00 | | 6 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 193.00 | 2 778.00 | | 6 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 757.00 | 82 730.00 | 283 314.00 | 428 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 461.00 | 96 434.00 | 283 314.00 | 442 461.00 |