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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 772.00 | 10 994.00 | 31 778.00 | 42 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | 296.00 | 1 601.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 355.00 | 11 290.00 | 178 065.00 | 189 355.00 |
BT Marchandises | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 728.00 | | 184 728.00 | 184 728.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 872.00 | | 475 872.00 | 475 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 227.00 | 11 290.00 | 653 938.00 | 665 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
DL TOTAL (I) | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 137.00 | | | 412 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 504.00 | | | 594 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 938.00 | | | 653 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 137.00 | 55 661.00 | 227 334.00 | 412 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 124.00 | 205 192.00 | 2 932.00 | 208 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 504.00 | 238 028.00 | 227 334.00 | 594 504.00 |